Stampa Tesoreria

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Il programma provvede alla STAMPA TESORERIA dei conti interessati a tale gestione.
Ricostruendo i saldi sino alla “data iniziale” della stampa, la procedura considera tutte le transazioni sino alla data digitata al fine di produrre un tabulato che evidenzi il saldo per valuta giornaliera di ogni “Conto Banca”.

da Data Valuta

•

Indica da quale data valuta devono essere considerati i movimenti.

a Data Valuta

•

Indica fino a quale data valuta devono essere considerati i movimenti.

Anche Movimenti Extra Contabili (Nel Periodo)

Opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i Movimenti Extra Contabili con data valuta nel periodo specificato.

Conto

•

Conto

Totali

Obbligatoria l’indicazione del 1° conto.

Con questa opzione è possibile indicare fino a 9 conti interessati alla tesoreria.
In presenza di più di 9 conti (che hanno spuntato in anagrafica il flag Tesoreria), la procedura ne propone i “primi 8”, quindi evidenzia nel campo ‘conto 9’ la scritta “Altri Conti” al fine di visualizzare nella relativa colonna di stampa la sommatoria valutaria di tutti gli altri conti.

L’utente potrà comunque intervenire sostituendo gli stessi con altri codici conto secondo la necessità del momento, ovvero gestire diverse stampe in presenza di più di 9 conti.

Opzionare il segno di spunta se desiderate che il conto venga incluso nella totalizzazione (colonna ‘TOTALE’).

Anche Movimenti Extra Contabili ricorrenti

Opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i movimenti extra contabili ricorrenti.

ESEMPIO DI STAMPA:

Stampa tesoreria

Stampa Tesoreria