Riassunto Scalare C/c
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Il programma provvede alla STAMPA RIASSUNTO SCALARE DI C/C (con cadenza trimestrale/annuale sia per gli interessi passivi che per gli interessi attivi) relativamente ai:
– conti interessati alla gestione della tesoreria,
– conti s.b.f. secondo quanto opzionato nella Tabelle Banche. Spuntando il flag Sbf utilizzato a compensazione c/c ordinario, gli interessi debitori vengono così liquidati: sulla quota coperta dal castelletto vengono calcolati gli interessi al tasso riconosciuto per il castelletto, mentre sulla parte rimanente vengono calcolati gli interessi al tasso
La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri rappresentano il prodotto di ogni saldo per ogni giorno intercorrente dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell’apposito spazio riservato all’indicazione degli elementi per il conteggio delle competenza. Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l’anno solare e il tasso applicato.
| Campo | O | Descrizione |
| Anno | • | Indica l’anno oggetto del riassunto scalare di C/c. |
| Periodo | • | Opzionare il periodo oggetto del riassunto scalare di C/c: – 1° Trimestre – 2° Trimestre – 3° Trimestre – 4° Trimestre – Anno completo. |
| Banca | • | Obbligatoria l’indicazione del 1° codice Banca.
Con questa opzione è possibile indicare fino a 10 banche interessati alla stampa del riassunto scalare. |
ESEMPIO DI STAMPA: 