Disponibilità C/c
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Il programma provvede alla stampa riepilogativa delle disponibilità c/c bancari.
| Campo | O | Descrizione |
| Situazione alla Data | • | Indica sino a quale data devono essere considerati i movimenti. |
| Pagamenti fino alla Data | • | Indica sino a quale data si desidera che vengano considerati i vari pagamenti.
Nota: nel range delle due date la procedura: |
| Banca | Se indicata, verranno considerati solo i movimenti relativi a quella banca. | |
| Considera effetti “da non pagare” | Opzionare il segno di spunta per considerare anche le Scadenze da NON pagare. | |
| Dati Clienti (n.credito) | Opzionare il segno di spunta per considerare le Note Credito da pagare ai Clienti. | |
| Dati Fornitori (r.d.) | Opzionare il segno di spunta per considerare le Rimesse Dirette da effettuare ai Fornitori e le Note Credito ancora da saldare da parte dei Fornitori. | |
| Anche Movimenti Extra Contabili | Opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i Movimenti Extra Contabili. | |
| Costi da Movimenti Extra Contabili | Opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa con i costi da Movimenti Extra Contabili. | |
| Anche Movimenti Extra Contabili ricorrenti | Opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa con i movimenti extra contabili ricorrenti. |
ESEMPIO DI STAMPA:
Esemplificazione Colonne di stampa:
Situazione al
Saldo finale = (pagamenti – eccedenza c/c – utilizzo c/c)
Fabbisogno = (eccedenza c/c – disponibilità c/c – Pagamenti)
Pagamenti = (Ri.Ba e Finanziamenti/Leasing)
Conti Correnti
Saldo C/c = saldo banca c/c alla data
Fido C/c = apertura di credito di c/c concessa
Ora:
se il saldo del C/c è positivo allora Utilizzo = [(Saldo c/c + Presentaz.)*-1] e la Disponibilità è il Fido + Saldo c/c + Presentaz.
altrimenti Utilizzo = [(Saldo c/c + Presentaz.)*-1] ora se il valore ottenuto è > del Fido c/c allora si calcola l’Eccedenza e poi l’Utilizzo è uguale al Fido c/c
Eccedenza = (+ Utilizzo – Fido c/c)
Disponibilità = se il saldo di C/C è negativo : (Fido c/c – Utilizzo) altrimenti : (saldo + fido)
Anticipo Portafoglio
Presentaz. = totale delle presentazioni Sbf
Castelletto = apertura di credito Sbf concessa
Utilizzo Sbf = portafoglio utilizzato per compensazione dello scoperto di c/c
Disponibilità = differenza fra Presentaz. e Utilizzo Sbf
Margine = differenza tra Castelletto e Presentaz.
Le seguenti 4 totalizzazioni sono solo a fine informativo in quanto non sono comprese in nessuna colonna:
Totale avere fornitori:
Totale n.credito fornitori
Totale dare (altro) fornitori
Totale n.credito clienti
