Gestione ricorrenze costi/ricavi

PROCEDURE > TESORERIA > Ricorrenze Costi / Ricavi

Il programma permette di caricare le ricorrenze costi/ricavi (es.: stipendi) da utilizzare nelle stampe del modulo Tesoreria.

Campo	O	Descrizione
Codice	•	Indica il codice della ricorrenza che si desidera inserire, variare o cancellare.L’attribuzione del codice ricorrenza avviene in modo automatico, pertanto, per inserire una ricorrenza, posizionateVi sul campo “Codice”, sbiancate lo stesso e premete il tasto [Invio]: la procedura Vi inviterà alla digitazione dei successivi dati. La procedura, con la registrazione della ricorrenza, provvederà all’assegnazione di tale codice.

Campo	O	Descrizione
Descrizione	•	Indicare la descrizione della ricorrenza.
Conto	•	Indicare il codice del conto di costo/ricavo interessato alla generazione delle ricorrenze.
Dare/Avere	•	Indicare: [D] per movimentare il conto in dare: – nella stampa Flusso Uscite movimenterà il contro-conto cassa con segno [+], – nella stampa Flussi di Cassa movimenterà il contro-conto cassa con segno [-]. [A] per movimentare il conto in avere: – nella stampa Flusso Uscite movimenterà il contro-conto cassa con segno [-], – nella stampa Flussi di Cassa movimenterà il contro-conto cassa con segno [+].
Importo	•	Indicare l’importo del costo/ricavo.
Prima data	•	Indicare la data dalla quale partire per la generazione delle ricorrenze.
Ciclicità	•	Indicare la ciclicità delle ricorrenze, come segue: – Giornaliero, – Settimanale, – Quindicinale, – Mensile, – Bimestrale, – Trimestrale, – Quadrimestrale, – Semestrale, – Annuale.
Ultima data	•	Indicare la data fino alla quale verranno generate le ricorrenze.