Estratto Conto Clienti

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Il programma permette di stampare gli estratti conti dei clienti relativi alle partite che risultano scoperte.

Nota:
– la determinazione dei saldi mensili avviene dapprima all’interno della singola partita, per data/numero di registrazione,
– vengono letti i movimenti della partita e l’importo dei movimenti viene totalizzato nel mese di pertinenza; se il saldo progressivo dei movimenti si azzera, allora vengono azzerati anche i saldi mensili partita (esempio: Fattura e Ri.Ba annesse),
– al termine dei movimenti della partita, nel caso i saldi mensili della partita abbiano segni opposti (in dare e in avere) verranno eseguite le compensazioni (per esempio Fattura in gennaio, Nota Credito in marzo),
– i saldi mensili compensati delle partite vengono totalizzati nei saldi mensili cliente,
– al termine dei movimenti del cliente, nel caso i saldi mensili del cliente abbiano segni opposti (in dare e in avere) verranno eseguite le compensazioni.

Campo	O	Descrizione
Data riferimento	•	Indica la data di riferimento/emissione della stampa estratto conto. Viene proposta la data di sistema.
Da data registr.		Se indicata, verranno considerate solo le registrazioni a partire da quella data.
A data registr.		Se indicata, verranno considerate solo le registrazioni fino a quella data.
Cliente		Se indicato, verrà effettuata la stampa di quel solo cliente.
Zona		Se indicata, verranno considerati solo i clienti appartenenti in quel momento a quella zona.
Agente		Se indicato, verranno considerati solo i clienti appartenenti in quel momento a quell’agente.
Categoria		Se indicata, verranno considerati solo i clienti appartenenti in quel momento a quella categoria.
Catena		Se indicata, verranno considerati solo i clienti appartenenti in quel momento a quella catena.
Posizione		Se indicata, verranno considerati solo i clienti appartenenti in quel momento a quella posizione.
Codice mastro		Se indicato, verranno considerati solo i clienti appartenenti a quel mastro.
Saldo minimo		Se digitato un importo, verranno considerati solo i clienti che avranno uno scoperto maggiore o uguale a quello indicato.
Escludere partite con contrassegno		Opzionare il segno di spunta se desiderate escludere dall’estratto conto le partite che contengono fatture da pagarsi in Contrassegno al fine di ottenere la stampa al netto di tali documenti che sono o saranno sicuramente pagati. Nota bene: assicuratevi che queste fatture non vengano accoppiate in partite con altri documenti che abbiano pagamenti diversi, perchè la procedura scarta l’intera partita.
Riparto scad.		E’ possibile opzionare il tipo di riparto come segue: – scadenze future: – scadenze pregresse:
Stampa solo Scaduti		Indicare il segno di spunta per stampare solo gli estratti conto che riporteranno un valore nel campo scaduto (in tal modo si evita la stampa degli estratti conto ai clienti che nulla devono in questo momento). Nota: vengono considerati solo i clienti il cui saldo scaduto risulta a loro debito (Saldo VS.DARE).
Stampa solo Totali		Indicare il segno di spunta per stampare solo i saldi dei clienti.
Stampa note		Indicare il segno di spunta per stampare eventuali note clienti se indicate nei programmi Movimenti Contabili, nella pagina MOVIMENTI CLIENTI ovvero in anagrafica clienti. Nota: campo attivo se è stato opzionato il segno di spunta sul campo Stampa solo Totali.
Formato Lettera		Indicare il segno di spunta per effettuare la stampa dell’estratto conto nel formato lettera (con il salto pagina fra un cliente e l’altro). Nota: – viene stampato se presente il logo aziendale, – se si dispone del modulo ‘IMPRESE POMPE FUNEBRI’ verrà stampato il riferimento alla pratica ovvero alla commissione.
Genera file Pdf per invio tramite Email		Se è stato indicato il flag nel campo Formato Lettera, indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: – generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione per tutti quei clienti che hanno registrato nell’anagrafica l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili; – stampare i documenti come indicato nei campi che non hanno l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili o non hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l’invio con posta elettronica. Note: – non vengono generati i PDF dei Clienti il cui saldo risulta a loro credito (Saldo VS.AVERE), visualizzati dalla procedura con il seguente messaggio: . In ogni caso è prevista la possibilità di ottenere anche questi estratti conti spuntando il flag Anche Clienti con saldo avere; – ricordatevi di spuntare il flag Stampa solo Scaduti per non inviare estratti conto a clienti che alla Data riferimento non vi devono nulla.
Stampa riepilogo effetti		Indicare il segno di spunta per effettuare una stampa che riporti anche una sommatoria degli effetti/rid emessi a carico del cliente. Se è stata opzionata anche la Stampa solo Totali, il riepilogo effetti viene esteso a tutti i clienti compresi quelli che non hanno un saldo come rimessa diretta. Nota: la RAGIONE SOCIALE dei clienti che hanno un saldo come rimessa diretta viene visualizzata in colore ROSSO (vedi esempio).
Stampa Provvigioni		Indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con l’indicazione dell’importo delle provvigioni.
Stampa in Lingua		Se è stato indicato il flag nel campo Formato Lettera, indicando il segno di spunta la procedura provvederà alla stampa dell’estratto conto nella lingua registrata in anagrafica clienti.
Stampa Solleciti Automatici		Indicare il segno di spunta per stampare gli estratti conto con i testi di sollecito secondo quanto stabilito nella tabella Dati per ordini / fatturazione.
Totalizza cliente		Se sono stati indicati i flag nei campi Formato Lettera e Stampa riepilogo effetti, indicando il segno di spunta la procedura provvederà alla stampa del totale cliente effettuando la somma algebrica tra il saldo e il totale degli effetti in circolazione.
Anche Clienti con saldo avere		Se è stato indicato il flag nel campo Genera file Pdf per invio tramite Email, ed il cliente ha un saldo che risulta a suo credito, indicare il segno di spunta per generare il file Pdf.
Ordina per Totale		Indicare il segno di spunta per produrre la stampa ordinata in maniera decrescente per totale. Campo attivo in presenza del segno di spunta sul flag Stampa solo Totali.
Esporta dati in foglio Excel (nella cartella Documenti)		Indicare il segno di spunta per esportare i dati dell’estratto conto clienti come scadenze pregresse in formato Excel. La videata proporrà spuntati i flag Stampa Solo Totali e Stampa riepilogo effetti come segue: . Esempio di esportazione:
Riparto Stampa		E’ possibile opzionare il riparto stampa come segue: – Nessuno (per stampare tutti gli estratti conti in ordine di codice cliente). – Agente (per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Agente). – Posizione (per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Posizione Cliente). Nota: con questo tipo di riparto, la procedura, con il proseguo del lavoro, spunterà automaticamente il flag “Stampa solo Totali”.
Ordinamento		E’ possibile opzionare l’ordinamento stampa come segue: – Codice cliente. – Ragione sociale. – Totale. Nota: campo attivo in presenza del segno di spunta sul flag Stampa solo Totali.
Stampa Nota		Se è stato opzionato il ‘Formato Lettera’, è prevista la possibilità di digitare al momento una nota da riportare nella stampa. In alternativa è possibile selezionare una nota ricorrente (tasto funzione [F3] ovvero cliccare sul bottone ) che potrà essere modificata e che verrà stampata eventualmente in grassetto e/o colorata secondo quanto scelto in tabella Note Ricorrenti. Nota: se risulta spuntato il flag Stampa Solleciti Automatici, la nota qui indicata verrà riportata solamente in quegli estratti conti che “non rientreranno in quel calcolo”.
Partite da escludere		E’ possibile indicare sino a 5 partite da escludere dalla stampa.

Nota: la presenza di clienti con saldo uguale a [0] significa che per quei clienti sono presenti partite che non sono state accoppiate.

Esempio di stampa SOLO TOTALI:

Esempio di stampa SOLO TOTALI con Riparto per POSIZIONE CLIENTE:

Esempio di stampa SOLO TOTALI con RIEPILOGO EFFETTI:

Esempio di stampa FORMATO LETTERA:

Esempio di stampa FORMATO LETTERA se si dispone del modulo ‘IMPRESE POMPE FUNEBRI’:

Esempio di stampa FORMATO LETTERA e RIEPILOGO EFFETTI con TOTALIZZA CLIENTE:

Esempio di stampa FORMATO LETTERA e SALDO PARTITA AL NETTO RITENUTA ACCONTO A CARICO CLIENTE in presenza del flag NON generare scrittura automatica per Ritenuta Acconto in tabella Dati per Ordini/Fatturazione (a far data dal 24/10/2019):