Modifica Effetti Attivi

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Il programma consente di modificare i dati relativi ad un singolo effetto.

Campo	O	Descrizione
Numero Effetto	•	Indica il numero dell’effetto oggetto della presente modifica. La procedura visualizza quindi alcuni dati per una corretta identificazione.

Campo	O	Descrizione
Tipo	•	Opzionare il tipo effetto come segue: – Ricevuta bancaria – R.I.D. – Tratta – Tratta Accettata – Cessione – Pagherò.
Tipo mandato RID/SDD		Se il tipo di effetto è R.I.D./S.D.D., opzionare il tipo di sequenza di incasso come segue: – Prima di una serie di disposizioni, – L’autorizzazione viene utilizzata per una serie di incassi a scadenze regolari, – Ultima di una serie di disposizioni, – Singola non ripetuta.
Scadenza	•	Indica la data di scadenza dell’effetto.
Banca appoggio	•	Indica la Banca di appoggio dell’effetto.
Agenzia appoggio	•	Indica l’agenzia di appoggio per il pagamento dell’effetto.
CAB appoggio	•	Indica il codice avviamento bancario assegnato all’agenzia della banca.
Iban		Indica l’Iban del cliente ovvero un’eventuale diversa coordinata bancaria per quei clienti il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un’utenza bancaria con codice IBAN. Vedi informazione in tabella banche. Viene proposto l’Iban registrato nell’anagrafica cliente. Nota: obbligatorio se il campo Tipo è R.I.D. o S.D.D.
Trassato – C/C cliente		Indica: – il debitore dell’effetto (per effetti di tipo “cessione”), – il numero di conto corrente del cliente (per effetti di tipo R.I.D. addebito permanente in conto/corrente).
Numero Distinta		Indica il numero di appartenenza ad una distinta.
Data Distinta		Indica la data di emissione della distinta.
Presentata a banca		Indica la banca presso la quale è stata effettuata la presentazione degli effetti. Occorre scegliere tra questo dato e la Girata a fornitore.
Tipo presentazione	•	Indicare se l’effetto è da considerare nel rischio bancario (gestione del castelletto bancario in Sbf o Sconto) o se trattasi di una rimessa al di fuori di esso. Selezionare quindi una delle seguenti opzioni: – Nessuno – Castelletto Sbf – Sconto
Girata a fornitore		Indica il fornitore al quale è stato girato l’effetto. Occorre scegliere tra questo dato e il Presentata a banca.
Nota		Campo a descrizione libera per l’inserimento di una nota. Esempio: si supponga la necessità di documentare la variazione della scadenza di un effetto già in distinta effettuata dalla stessa Vs. Banca a seguito di un Vs. documento dispositivo. Nota: la procedura registra la data di sistema come data di inserimento della nota; pertanto l’integrare e/o variare successivamente tale nota (in questo campo e/o con la proceduta Note Clienti), non cambierà la data originaria di inserimento della nota. Successivamente nei Movimenti Contabili – MOVIMENTI CLIENTI nella griglia che elenca i movimenti sarà possibile visualizzare sia la nota (posizionando il cursore nella colonna ) che gli eventuali 2 documenti abbinati come di seguito dettagliato nel campo “Archivio” (posizionando il cursore, che cambia in ‘manina’ , nelle colonne e ).
Archivio		E’ possibile indicare sino a 2 documenti abbinati alla nota (per l’esempio sopra riportato nel campo Nota, sarà possibile archiviare sia il documento di richiesta del cliente che il Vs. documento dispositivo). Cliccando il bottone è possibile selezionare il documento. Nota: i documenti devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiArchiviNote_”codicesocietà”]: . Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il documento indicato.