Stampe Effetti Attivi

PROCEDURE > CONTABILITA’ > CONT. CLIENTI > Stampa Effetti Attivi

Con il presente programma è possibile ottenere le seguenti stampe:

– ELENCO EFFETTI IN PORTAFOGLIO,
– CASTELLETTO BANCHE,
– ANALISI EFFETTI ATTIVI,
– ELENCO INSOLUTI,
– CASTELLETTO CLIENTI,
– SITUAZIONE ALLA DATA.

ELENCO EFFETTI IN PORTAFOGLIO: il programma elenca tutti gli effetti in portafoglio, cioè quelli non ancora “spesi”.

Campo	O	Descrizione
Tipo Effetto	•	Opzionare il tipo effetto come segue: – Tutti, – Ricevute Bancarie, – R.I.D. / S.D.D., – Tratta, – Tratta Accettata, – Cessione, – Pagherò.
Banca Appoggio		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti appoggiati su quella Banca.
Dalla scadenza		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti a partire da quella data di scadenza.
Alla scadenza		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti fino a quella data di scadenza.
Da data registr.		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti a partire da quella data di registrazione.
A data registr.		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti fino a quella data di registrazione.
Stampa di Servizio		Opzionare il segno di spunta per ottenere una stampa di controllo come segue: .

Esempio di stampa:

Nota: vengono visualizzati in rosso gli effetti i cui dati risultano mancanti (per le Ri.Ba se mancano Abi e/o Cab e per i R.I.D. o S.D.D. se manca l’Iban o lo Stato Iso).

CASTELLETTO BANCHE: il programma esamina, con estrazione dal partitario clienti, tutti gli effetti (ricevute bancarie, tratte, tratte accettate, cessioni, pagherò) che sono stati presentati in banca per l’accredito salvo buon fine o per lo sconto, al fine di permettere il confronto della Vostra esposizione bancaria con i fidi concessiVi dalle banche in esame.

Campo	O	Descrizione
Dalla scadenza	•	Se indicata, verranno considerati solo gli effetti a partire da quella data di scadenza. Nel caso di scadenza pregressa gli insoluti non verranno considerati.
Banca Appoggio		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti presentati in quella Banca.
		Opzionare l’opzione desiderata: – Data Scadenza – Data Accredito (la stampa riporta la data accredito degli effetti clienti secondo i giorni di valuta indicati in tabella Condizioni Bancarie) – Da accreditare (la stampa riporta solo gli effetti clienti da accreditare). Indicare il segno di spunta per considerare anche i R.I.D. / S.D.D.
		Opzionare il tipo stampa desiderato: – Sintetica – Dettagliata.

Esempio di stampa SINTETICA con opzione Data Scadenza:

Esempio di stampa DETTAGLIATA con opzione Data Scadenza:

ANALISI EFFETTI ATTIVI: il programma produce una stampa dell’esposizione debitoria di tutti i clienti, relativa al rischio effetti in corso riportando per singola riga il codice e la ragione sociale del cliente raggruppando tutti gli effetti scadenti in ogni singolo mese e suddividendoli nella stampa come segue: – nelle prime quattro colonne i totali mensili dei primi quattro mesi di scadenza a far data da quella indicata come opzione di stampa, – quindi in una quinta colonna, denominata “oltre”, il resto dello scadere e totalizzando nella sesta colonna il totale della riga.

Campo	O	Descrizione
Dalla scadenza	•	Indica da quale data di scadenza devono essere considerati gli effetti. Nel caso di scadenza pregressa gli insoluti non verranno considerati.
Ricevute Bancarie Rid / Sdd Tratte Tratte Accettate Cessioni Pagherò	•	Indicare il segno di spunta per gli effetti che si desiderano analizzare.

Esempio di stampa:

ELENCO INSOLUTI: il programma Produce un ELENCO degli EFFETTI ATTIVI ritornati INSOLUTI da ogni singolo Istituto di credito.

Campo	O	Descrizione
Dalla scadenza	•	Indica da quale data di scadenza devono essere considerati gli effetti.
Alla scadenza		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti fino a quella data di scadenza.
Banca		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti presentati in quella Banca.
Ricevute Bancarie Rid / Sdd Tratte Tratte Accettate Cessioni Pagherò	•	Indicare il segno di spunta per gli effetti che si desiderano analizzare.
Tipo Presentazione		E’ prevista la possibilità di includere nella stampa le distinte presentate come Castelletto Sbf, ovvero come Sconto ovvero escluse dal rischio bancario (Nessuno) opzionando una delle seguenti voci: – Castelletto, – Sconto, – Castelletto e Sconto, – Qualsiasi (per considerare ogni tipo di presentazione).

Esempio di stampa:

CASTELLETTO CLIENTI: il programma produce una stampa dell’esposizione debitoria del cliente relativa al rischio in corso per EFFETTI.

Campo	O	Descrizione
Cliente	•	Se indicato, verranno considerati solo gli effetti di quel cliente.
Agente		Se indicato, verranno considerati solo i clienti che al momento attuale appartengono a quell’agente.
Categoria		Se indicata, verranno considerati solo i clienti che al momento attuale appartengono a quella categoria.
Dalla scadenza		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti a partire da quella data di scadenza.
Alla scadenza		Se indicata, verranno considerati solo gli effetti fino a quella data di scadenza.
Ricevute Bancarie Rid / Sdd Tratte Tratte Accettate Cessioni Pagherò	•	Indicare il segno di spunta per gli effetti che si desiderano analizzare.

Esempio di stampa:

SITUAZIONE ALLA DATA: con la richiesta di una data “finale” di scadenza effetti, il programma produce un tabulato contenente gli effetti che risultano ancora in portafoglio con la possibilità di includere anche quelli già presentati. Se desiderate ottenere una stampa da usare come allegato di bilancio, richiamate il presente programma solo dopo aver effettuato tutte le registrazioni contabili relative agli effetti attivi.

Campo	O	Descrizione
Data	•	Indica fino a quale data si desidera che vengano considerati gli effetti.
	•	Opzionare il tipo di stampa effetti come segue: – in portafoglio, – solo già presentati, – tutti.
Cliente		Se indicato, verranno considerati solo gli effetti di quel cliente.
Stampa intestazione		Indicare: – il segno di spunta per stampare, su ogni pagina, i “riferimenti della stampa”, – non spuntare per non riportare i “riferimenti della stampa” nel caso in cui i fogli utilizzati risultano gia’ intestati (esempio stampa sul “registro inventari”).

Esempio di stampa: