Saldi Tesoreria
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Il programma consente il caricamento del SALDO IN VALUTA (alle date desiderate) relativamente ai conti interessati alla TESORERIA.
| Campo | O | Descrizione |
| Conto | • | Indica il codice oggetto della ripresa del saldo della tesoreria. |
| Data | • | Indica la data obbligatoriamente di fine mese riferita al saldo valutario da indicare di seguito. |
| Campo | O | Descrizione | |
| Saldo | Campo facoltativo in quanto può essere uguale a [0]). Indica il saldo in valuta del conto “alle 24.00” del giorno indicato (esempio per caricare il saldo operativo dal 01.01.2007 indicare 31.12.2006 con il relativo saldo a questa data). |
NOTA BENE: Si consiglia l’inserimento dei “valori certi” desunti dell’estratto bancario. Così operando il relativo programma di “riassunto scalare di c/c” leggerà tali valori senza dover effettuare la ricostruzione dati dalla prima data indicata. |
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| Numeri Creditori | Campo facoltativo in quanto può essere uguale a [0]). Indica il valore dei “Numeri Creditori” per il calcolo del riassunto scalare di C/C. |