Registrazione contabile bonifici

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Il nuovo programma consente di generare automaticamente le registrazioni contabili relative al flusso dei bonifici (Italia/Estero) generati con il programma Distinta Bonifici.

Campo	O	Descrizione
Data Distinta	•	Indica la data della distinta oggetto delle registrazioni.
Numero Distinta	•	Indica il numero distinta oggetto delle registrazioni.

Bonifici Fornitori:

Campo	O	Descrizione
Bonifici Fornitori
Registrazioni singole Registrazione complessiva	•	Opzionare il tipo di registrazione come segue: – Registrazioni singole: per ogni singolo bonifico verrà effettuata la registrazione contabile FORNITORE a BANCA. – Registrazione complessiva: per ogni singolo bonifico verrà effettuata una registrazione contabile FORNITORE a CONTO DI TRANSITO, quindi una registrazione complessiva per disposizione CONTO DI TRANSITO a BANCA. Questo tipo di registrazione è da utilizzare nel caso in cui, a fronte di più bonifici, la banca addebiti un unico importo di commissioni bancarie.
Causale	•	Indicare la causale per la registrazione del pagamento al fornitore.
Spese Banca
Nessuna spesa Spesa per singolo bonifico Spesa complessiva	•	Opzionare il tipo di registrazione come segue: – Nessuna spesa, – Spesa per singolo bonifico (in una pagina successiva sarà possibile selezionare ed imputare ogni singolo importo di commissione bancaria), – Spesa complessiva.
Causale	•	Indicare la causale per la registrazione delle commissioni bancarie.

Bonifici Stipendi:

Campo	O	Descrizione
Bonifici Stipendi
Registrazioni singole Registrazione complessiva	•	Opzionare il tipo di registrazione come segue: – Registrazioni singole: per ogni singolo bonifico all’operatore verrà effettuata la registrazione contabile DIPENDENTI a BANCA. – Registrazione complessiva: a fronte di ogni singolo bonifico all’operatore verrà effettuata un’unica registrazione contabile DIPENDENTI a BANCA.
Causale	•	Indicare la causale per la registrazione del pagamento all’operatore.
Spese Banca
Nessuna spesa Spesa per singolo bonifico Spesa complessiva	•	Opzionare il tipo di registrazione come segue: – Nessuna spesa, – Spesa per singolo bonifico (in una pagina successiva sarà possibile selezionare ed imputare ogni singolo importo di commissione bancaria), – Spesa complessiva.
Causale	•	Indicare la causale per la registrazione delle commissioni bancarie.

Bonifici Fornitori:

Campo	O	Descrizione
Bonifici Fornitori
Contro Conto	•	Indica il contro conto per la registrazione contabile dei bonifici a fornitori.
Conto di transito	•	Se la registrazione è complessiva, indicare il conto di transito per la registrazione contabile dei bonifici a fornitori.Nota: l’indicazione del conto di transito serve alla procedura per avere in contabilità generale un unico addebito nel conto banca e nel partitario fornitori le singole registrazioni per ogni fornitore (vedi esempio con azzeramento conto transito).
Spese Banca
Conto Dare	•	Indicare il conto “ONERI BANCARI” (o analogo) per la registrazione in “dare” della commissione bancaria.
Conto Avere	•	Indicare il conto della banca per la registrazione in “avere” della commissione bancaria.
Data Addebito	•	Indicare la data di addebito delle commissioni bancarie solo nel caso di ‘Spese complessive’: in questo caso, anche a fronte di date di esecuzione diverse, la banca potrebbe addebitare un importo complessivo in un’unica data. Viceversa, nel caso di ‘Spese singole’, la procedura registrerà ogni singola spesa con la data di esecuzione di ogni singolo bonifico.Nota: nel caso la distinta contenga bonifici con date di esecuzione diverse e la banca abbia addebitato spese con importi complessivi per ogni singola data di esecuzione, occorrerà richiamare la presente procedura tante volte quante sono le date di esecuzione.
Divisa	•	Indicare il codice della divisa origine del movimento. Proposta quella indicata in tabella Società. Se la divisa risulta una divisa estera, uscendo dal campo la procedura proporrà nel campo ‘Cambio’ la quotazione della ‘Data Documento’ eventualmente indicata in tabella Cambi Giornalieri.
Cambio		Se la transazione è in divisa occorre indicare obbligatoriamente il tipo di operazione [/] ovvero [*] (proposto quello indicato in tabella Società) ed il cambio giornaliero della divisa (tale indicazione non occorre se trattasi di un documento con la stessa divisa indicata in tabella Società).
Importo spese in Divisa		Se la divisa risulta diversa da quella indicata in tabella società occorre indicare obbligatoriamente l’importo dell’operazione espresso nella valuta estera.
Importo spese	•	Indicare l’importo delle commissioni bancarie è espresso nella valuta indicata in tabella società. Se è stato digitato l’importo in valuta, la procedura provvede automaticamente al calcolo dell’importo che, comunque, può essere variato.
		Cliccare sul bottone per ricalcolare l’importo in divisa.
Estratto Conto
Stampa Estratto Conto		Opzionando il segno di spunta, la procedura provvederà alla stampa dell’estratto conto con l’evidenza dei bonifici registrati.
Genera File Pdf per Invio tramite Email Estratto Conto		Se è stato indicato il flag nel campo Stampa Estratto Conto, indicando il segno di spunta la procedura provvederà a: – generare un file PDF di ogni singolo documento oggetto di opzione per tutti quei fornitori che hanno registrato nell’anagrafica l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili; – stampare i documenti come indicato nei campi che non hanno l’indirizzo Email principale e/o PEC e/o l’indirizzo e-mail inserito nei contatti con la spunta Documenti contabili o non hanno spuntato il relativo flag di autorizzazione per l’invio con posta elettronica.

Bonifici Stipendi:

Campo	O	Descrizione
Bonifici Stipendi
Conto Dare	•	Indicare il conto “DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI” (o analogo) per la registrazione in “dare” dei bonifici agli operatori.
Conto Avere	•	Indicare il conto della banca per la registrazione in “avere” dei bonifici agli operatori (vedi esempio).
Spese Banca
Conto Dare	•	Indicare il conto “ONERI BANCARI” (o analogo) per la registrazione in “dare” della commissione bancaria.
Conto Avere	•	Indicare il conto della banca per la registrazione in “avere” della commissione bancaria.
Data Addebito	•	Indicare la data di addebito delle commissioni bancarie solo nel caso di ‘Spese complessive’: in questo caso, anche a fronte di date di esecuzione diverse, la banca potrebbe addebitare un importo complessivo in un’unica data. Viceversa, nel caso di ‘Spese singole’, la procedura registrerà ogni singola spese con la data di esecuzione di ogni singolo bonifico.Nota: nel caso la distinta contenga bonifici con date di esecuzione diverse e la banca abbia addebitato spese con importi complessivi per ogni singola data di esecuzione, occorrerà richiamare la presente procedura tante volte quante sono le date di esecuzione.
Divisa	•	Indicare il codice della divisa origine del movimento. Proposta quella indicata in tabella Società. Se la divisa risulta una divisa estera, uscendo dal campo la procedura proporrà nel campo ‘Cambio’ la quotazione della ‘Data Documento’ eventualmente indicata in tabella Cambi Giornalieri.
Cambio		Se la transazione è in divisa occorre indicare obbligatoriamente il tipo di operazione [/] ovvero [*] (proposto quello indicato in tabella Società) ed il cambio giornaliero della divisa (tale indicazione non occorre se trattasi di un documento con la stessa divisa indicata in tabella Società).
Importo spese in Divisa		Se la divisa risulta diversa da quella indicata in tabella società occorre indicare obbligatoriamente l’importo dell’operazione espresso nella valuta estera.
Importo spese	•	Indicare l’importo delle commissioni bancarie è espresso nella valuta indicata in tabella società. Se è stato digitato l’importo in valuta, la procedura provvede automaticamente al calcolo dell’importo che, comunque, può essere variato.
		Cliccare sul bottone per ricalcolare l’importo in divisa.

Bonifici Fornitori:

Bonifici Stipendi:

Campo	O	Descrizione
		Indicare o togliere il segno di spunta, nella colonna , per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato della riga corrente.
		Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.
		Cliccando sul bottone, se la divisa risulta essere una divisa estera, la procedura proporrà nel campo ‘Cambio’ la quotazione della ‘Data di esecuzione del bonifico’ eventualmente indicata in tabella Cambi Giornalieri.
Note operative: – Sarà sempre possibile indicare e/o modificare i campi “CausaleBonifico”, “Annotazioni” (per es.: numero di CRO). – Se le commissioni bancarie si intendono per singolo bonifico, sarà possibile indicare o togliere il segno di spunta nel campo “SpeseBonifico” per includere o escludere l’importo delle commissioni bancarie. – Se l’importo del bonifico è in divisa estera, sarà possibile indicare i campi “OperCambio”, “CambioApplicato”, “ImportoInEUR”. – Se l’importo della commissione bancaria è in divisa estera, sarà possibile indicare i campi “OperCambio Spesa”, “CambioApplicatoSpesa”, “ImportoSpesaInEUR”. – Se è stato opzionato il flag Stampa Estratto Conto, la procedura visualizzerà la segue videata da confermare scegliendo una stampante: .
		Cliccando sul bottone la procedura provvederà alla registrazioni contabili dei bonifici selezionati. Successivamente sarà possibile richiamare ogni singola registrazione per modificarla o eventualmente cancellarla () tramite gli appositi programmi.() la procedura non permette una seconda registrazione automatica a fronte di una cancellazione dai movimenti contabili di una registrazione precedentemente generata automaticamente.

Esempio Bonifici Fornitore con Registrazione complessiva:

Esempio Bonifici Stipendi con Registrazione complessiva:

Esempio di stampa ESTRATTO CONTO FORNITORE: