Modifica scadenze clienti

PROCEDURE > CONTABILITA’ > CONT. CLIENTI > Modifica Scadenze Clienti

Il programma consente di modificare i dati relativi alle scadenze esistenti per le registrazioni clienti con tipo scadenza Rimessa Diretta o Bonifico Bancario.

Nota: nel caso si abbia l’esigenza di aggiungere nuove scadenze o rimuovere una esistente occorrerà:
– con una causale tipo “Giroconto Avere” simulare il pagamento con c/c “Conto di Transito”,
– quindi effettuare una o più registrazioni di addebito indicando i nuovi importi e scadenze sempre con c/c “Conto di Transito”.

Campo	O	Descrizione
N. Registrazione	•	Indica il numero della registrazione oggetto della presente modifica. La procedura visualizza quindi alcuni dati per una corretta identificazione.
Progressivo		Indica il progressivo della registrazione oggetto della presente modifica. La procedura visualizza quindi alcuni dati per una corretta identificazione.

Modifica scadenze clienti

Campo	O	Descrizione
Tipo	•	Opzionare il tipo registrazione come segue: – Rimessa Diretta, – Bonifico Bancario.
Scadenza	•	Indica la data di scadenza della registrazione.
Nota		Campo a descrizione libera per l’inserimento di una nota. Esempio: si supponga di avere la necessità di documentare la variazione della scadenza di una rata rimessa diretta o bonifico bancario. Nota: la procedura registra la data di sistema come data di inserimento della nota; pertanto l’integrare e/o variare successivamente tale nota (in questo campo e/o con la proceduta Note Clienti), non cambierà la data originaria di inserimento della nota. Successivamente nei Movimenti Contabili – MOVIMENTI CLIENTI nella griglia che elenca i movimenti sarà possibile visualizzare sia la nota (posizionando il cursore nella colonna ) che gli eventuali 2 documenti abbinati come di seguito dettagliato nel campo “Archivio” (posizionando il cursore, che cambia in ‘manina’ , nelle colonne e ).
Archivio		E’ possibile indicare sino a 2 documenti abbinati alla nota (per l’esempio sopra riportato nel campo Nota, sarà possibile archiviare sia il documento di richiesta del cliente che il Vs. documento dispositivo).Cliccando il bottone è possibile selezionare il documento.Nota: i documenti devono essere archiviati sul Server ovvero sul disco dell’unico Pc nella cartella [EnviDocumentiArchiviNote_”codicesocietà”]: . Cliccando il bottone la procedura visualizzerà il documento indicato.