Estratto Conto Fornitori

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Il programma permette di stampare gli estratti conti dei fornitori relativi alle partite che risultano scoperte.

Nota:
– la determinazione dei saldi mensili avviene dapprima all’interno della singola partita, per data/numero di registrazione,
– vengono letti i movimenti della partita e l’importo dei movimenti viene totalizzato nel mese di pertinenza; se il saldo progressivo dei movimenti si azzera, allora vengono azzerati anche i saldi mensili partita (esempio: Fattura e Ri.Ba annesse),
– al termine dei movimenti della partita, nel caso i saldi mensili della partita abbiano segni opposti (in dare e in avere) verranno eseguite le compensazioni (per esempio Fattura in gennaio, Nota Credito in marzo),
– i saldi mensili compensati delle partite vengono totalizzati nei saldi mensili fornitore,
– al termine dei movimenti del fornitore, nel caso i saldi mensili del fornitore abbiano segni opposti (in dare e in avere) verranno eseguite le compensazioni.

Campo	O	Descrizione
Data riferimento	•	Indica la data di riferimento/emissione della stampa estratto conto. Viene proposta la data di sistema.
Fornitore		Se indicato, verrà effettuata la stampa di quel solo fornitore.
Zona		Se indicata, verranno considerati solo i fornitori appartenenti in quel momento a quella zona.
Categoria		Se indicata, verranno considerati solo i fornitori appartenenti in quel momento a quella categoria.
Posizione		Se indicata, verranno considerati solo i fornitori appartenenti in quel momento a quella posizione.
Codice mastro		Se indicato, verranno considerati solo i fornitori appartenenti a quel mastro.
Da data registr.		Se indicata, verranno considerate solo le registrazioni a partire da quella data.
A data registr.		Se indicata, verranno considerate solo le registrazioni fino a quella data.
Stampa solo Scaduti		Indicare il segno di spunta per stampare solo gli estratti conto che riporteranno un valore nel campo scaduto (in tal modo si evita la stampa degli estratti conto ai fornitori ai quali nulla si deve in quel momento). Nota: vengono considerati solo i fornitori il cui saldo scaduto risulta a loro credito (AVERE).
Stampa solo Totali		Indicare il segno di spunta per stampare solo i saldi dei fornitori.
Salto pagina		Indicare il segno di spunta per effettuare il salto pagina fra un fornitore e l’altro.
Stampa riepilogo effetti		Indicare il segno di spunta per effettuare una stampa che riporti anche una sommatoria degli eventuali effetti/rid emessi a Vs. carico dal fornitore che risultano ancora da pagare (per registrazioni contabili non ancora effettuate e per scadenze da maturare). Se è stato opzionata anche la Stampa solo Totali, il riepilogo effetti viene esteso a tutti i fornitori compresi quelli che non hanno un saldo come rimessa diretta.
Ordina per Totale		Indicare il segno di spunta per produrre la stampa ordinata in maniera decrescente per totale. Campo attivo in presenza del segno di spunta sul flag Stampa solo Totali.
Riparto Stampa		E’ possibile opzionare il riparto stampa come segue: – Nessuno (per stampare tutti gli estratti conti in ordine di codice fornitore). – Posizione (per stampare gli estratti conto con la suddivisione per ogni Posizione Fornitore). Nota: con questo tipo di riparto, la procedura, con il proseguo del lavoro, spunterà automaticamente il flag “Stampa solo Totali”.
Elenco Bonifici		Indicare il segno di spunta per stampare l’elenco dei bonifici da effettuare. Note: – la stampa visualizza l’elenco di tutte le scadenze di tipo bonifico finché la partita risulta aperta. Nella stampa verrà comunque visualizzato il saldo partita. – l’eventuale bonifico già effettuato per una o più scadenze di una stessa partita verrà segnalato nel programma Distinta Bonifici.
Dalla scadenza		Se indicata, verranno considerati soli i bonifici da effettuare la cui scadenza è uguale o maggiore della data indicata.
Alla scadenza		Se indicata, verranno considerati soli i bonifici da effettuare la cui scadenza è uguale o minore della data indicata.
Partite da escludere		E’ possibile indicare sino a 5 partire da escludere dalla stampa.

Nota: la presenza di fornitori con saldo uguale a [0] significa che per quei fornitori sono presenti partite che non sono state accoppiate.

Esempio di stampa SOLO TOTALI:

Esempio di stampa SOLO TOTALI con Riparto per POSIZIONE FORNITORE:

Esempio di stampa SOLO TOTALI con RIEPILOGO EFFETTI:
(Nota: la RAGIONE SOCIALE dei fornitori che hanno un saldo come rimessa diretta viene visualizzata in colore ROSSO)

Esempio di stampa ELENCO BONIFICI: