Elenchi Iva Clienti / Fornitori
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Il programma provvede alla generazione del file ElencoIvaCF2006.TXT da trasmettere all’Agenzia delle Entrate secondo quanto disposto dall’Agenzia Delle Entrate come segue:
– CIRCOLARE N. 53/E del 03 ottobre 2007.
A lavoro ultimato viene fornito un prospetto con il riepilogo delle informazioni contenute nel file.
Nota: dato che questo programma può essere attivato più volte, la procedura segnalerà tale situazione con la visualizzazione del seguente messaggio 
da confermare.
| Campo | |
Descrizione |
| Anno | |
Indica l’anno oggetto della generazione degli elenchi Iva Clienti e Fornitori. |
| Escludi dati vendite da autofatture acquisto | Opzionate il segno di spunta per scartare i dati vendite da autofatture acquisto (reverse charge), cioè se si desidera indicare dette fatture nel solo elenco fornitori e di omettere l’indicazione dell’autofattura nell’elenco clienti. | |
| Recupera dati da InformNet | Questa opzione DEVE essere utilizzata esclusivamente da quei clienti che sono passati alle nuove procedure EnviGest nel corso dell’anno 2006 e che quindi hanno i dati Iva parte nella procedura InformNet e parte nella procedura EnviGest. Coloro che hanno iniziato con EnviGest il 1° Gennaio non rientrano in questo caso.
Pertanto se i movimenti Iva dell’anno oggetto del presente elenco sono stati in parte inseriti con le procedure InformNet ed in parte con le procedure Envigest: Questa opzione prepara un file di lavoro che verrà poi letto dalle procedure EnviGest per ottenere un unico elenco Iva Clienti Fornitori (come disposto dall’agenzia delle entrate) . A tal fine, in EnviGest, basterà spuntare la casella “Recupera dati da Inform-Net”. |
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| Sogg. Obbligato è Persona Fisica | |
Se la Vs. azienda è una “Persona Fisica” (in tabella società risulta registrato un codice fiscale da 16 posizioni) la procedura richiede l’indicazione del “Cognome” e “Nome” del titolare.
Nota: la procedura controlla che siano stati indicati, sempre nella tabella società, tutti i Dati relativi al SOGGETTO OBBLIGATO tranne il telefono, segnalando eventuali mancanze con il seguente avviso |
| Intermediario che effettua l’invio (Nota: i seguenti 3 campi sono da compilare nel caso il Vs. Consulente, Vi richieda di inserire i dati identificativi dell’intermediario). | ||
| Cod.Fiscale | Indicare il codice fiscale dell’intermediario. | |
| Iscriz. Albo Caf | Indicare il numero di Iscrizione dell’intermediario all’Albo dei Caf. | |
| Data Impegno | Indicare la Data Impegno. | |
. 
In questa videata vengono visualizzati i movimenti iva già distinti tra acquisti e vendite, raggruppati e totalizzati per partita Iva (questo significa che se avete caricato nei clienti (o nei fornitori) più volte una stessa partita iva, i relativi movimenti verranno unificati). Posizionandovi con il cursore su una riga la procedura decodificherà a lato il nominativo.
| Campo | O | Descrizione |
| Percorso | • | Indicare la path completa per la generazione del file ElencoIvaCF2006.TXT. Cliccando il bottone  è possibile selezionare detta path. |
| Nome File | • | Visualizzato, è il file che viene generato e che andrà inviato all’Agenzia Delle Entrate. |
| AVVERTENZE: |
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Se viene visualizzato il messaggio significa che è stato trovato almeno un nominativo con P.IVA e CODICE FISCALE mancanti.
Utilizzate la possibilità di ordinare le colonne |
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| Per NON includere dei nominativi: | Nella relativa anagrafica: – nel campo Stato UE: non indicate nulla, – nel campo Part. Iva: indicate NON ATTRIBUITA – nel campo Codice Fiscale: non indicate nulla. Nota: spuntando il campo Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva (nella procedura Riepilogo Aliquote Iva Clienti – Fornitori) è possibile ottenere la stampa con evidenziato tutti i documenti che verranno scartati e con un prospetto di conciliazione delle totalizzazioni. |
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| A lavoro terminato, viene fornito il seguente prospetto con il riepilogo delle informazioni contenute nel file generato: |
Con la procedura ‘Riepilogo Aliquote Iva Clienti – Fornitori’ spuntando il campo Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva è possibile ottenere una stampa con evidenziato tutti i documenti che verranno scartati e con un prospetto di riconciliazione delle totalizzazioni come segue:
Nota: nell’individuare gli elementi informativi da indicare negli elenchi, il provvedimento 25 maggio 2007, ai punti 2.1 e 2.3, impone di inserire per ciascun “cliente o fornitore l’importo complessivo delle operazioni effettuate”, facendo riferimento “all’anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione”. E’ irrilevante, quindi, la data di registrazione del documento nella contabilità Iva. Dovranno, quindi, essere tolti, per esempio dagli elenchi 2006, i documenti relativi al 2004 o 2005, ma registrati nei registri Iva nel 2006. Viceversa, andranno inseriti quelli relativi al 2006, ma registrati nel 2007. Pertanto spuntando detto campo, per avere l’elenco di tutti i documenti emessi nell’anno da Voi o dai Vs. fornitori distinti fra ‘compresi ed esclusi nell’elenco Iva’, utilizzate i campi “da Data docum.” “a Data docum.”. |
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e 
per scoprire le eventuali anomalie. 
