Causali Contabili Clienti / Fornitori
Il programma permette di caricare le causali che verranno usate dalle varie procedure al fine di gestire le registrazioni contabili, in modo automatico o semiautomatico (cioè senza l’indicazione del conto associato che verrà richiesto al momento della registrazione contabile), relativamente ai CLIENTI e FORNITORI.
| Campo | O | Descrizione |
| Codice | • | Indica il codice che si desidera inserire, variare o cancellare. |
| Duplica da | Indica il codice causale dal quale si desidera attingere le informazioni per l’inserimento di cui sopra. Verranno così proposti a video i dati del codice causale digitato. |
| Campo | O | Descrizione |
| Descrizione | • | Indica la descrizione della causale contabile. |
| Descr. Inglese Descr. Francese Descr. Tedesco Descr. Spagnolo |
Indicare le descrizioni in lingua del pagamento da associare in tabella Lingue. | |
| Documento | Indicare il segno di spunta se la causale è un documento (esempio: fattura, nota credito). | |
| Corrispettivo | Campo personalizzato. | |
| Ritenuta d’acconto | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di ritenuta d’acconto (Clienti e/o Fornitori). | |
| Enasarco | Indicare il segno di spunta se la causale, nel programma di Contabilizzazione Fatture a fronte dei documenti degli agenti di commercio che contengono un “importo e.n.as.a.r.co.” deve operare una registrazione di pari importo (es. Costo Enasarco a Clienti). | |
| Giroconto Split Payment | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di Split Payment. | |
| Pareggio partita | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di pareggio automatico in partita. | |
| Regime dei minimi | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di pagamento fattura con la gestione Regime dei minimi. | |
| Movim. Effetti | • | In presenza di una causale effetto opzionare come segue: – Nessuno (no effetto), – Emesso, – Insoluto, – Richiamato, – Stornato, – Ritirato. |
| Tipo Bonus | • | In presenza di una causale con bonus opzionare come segue: – Nessuno, – Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Il programma di Contabilizzazione Fatture a fronte dei documenti con presenza di bonus opererà una registrazione di pari importo nel conto specificato nel contro conto clienti. |
| Per Clienti | ||
| Dare/Avere | Indica dove deve essere movimentato il mastro Clienti. L’indicazione diventa obbligatoria in presenza del Contro Conto. A lato la procedura visualizza la registrazione contabile che verrà effettuata. |
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| Contro Conto | Indica il contro conto associato per la registrazione di partita doppia con il mastro Clienti. | |
| Descrizione | Indica la descrizione da proporre nei movimenti clienti. | |
| Per Fornitori | ||
| Dare/Avere | Indica dove deve essere movimentato il mastro Fornitori. L’indicazione diventa obbligatoria in presenza del Contro Conto. A lato la procedura visualizza la registrazione contabile che verrà effettuata. |
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| Contro Conto | Indica il contro conto associato per la registrazione di partita doppia con il mastro Fornitori. | |
| Descrizione | Indica la descrizione da proporre nei movimenti fornitori. | |
| Obsoleto | Indicare il segno di spunta per contrassegnare tale codice come codice da non più utilizzare. | |
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Durante la modifica alcuni dati vengono bloccati in via precauzionale per evitare modifiche accidentali o comunque non volute. Cliccando il bottone la procedura permetterà la variazione di tali dati, anche se questi andrebbero modificati solo se mai utilizzati. |
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Esempi per il caricamento delle Causali Contabili Clienti/Fornitori:
In caso di nota di credito con ritenuta d’acconto è possibile contabilizzare con la seguente causale: 
