TABELLE > TABELLE 1 > Causali Contabili
Il programma permette di caricare le causali che verranno usate dalle varie procedure al fine di gestire le registrazioni contabili, in modo automatico o semiautomatico (cioè senza l'indicazione del conto associato che verrà richiesto al momento della registrazione contabile), relativamente ai CLIENTI e FORNITORI.
Campo | O | Descrizione |
Codice | • | Indica il codice che si desidera inserire, variare o cancellare. |
Duplica da | Indica il codice causale dal quale si desidera
attingere le informazioni per l'inserimento di cui sopra. Verranno così proposti
a video i dati del codice causale digitato. |
Campo | O | Descrizione |
Descrizione | • | Indica la descrizione della causale contabile. |
Descr. Inglese Descr. Francese Descr. Tedesco Descr. Spagnolo |
Indicare le descrizioni in lingua del pagamento da associare in tabella Lingue. | |
Documento | Indicare il segno di spunta se la causale è un documento (esempio: fattura, nota credito). | |
Corrispettivo | Campo personalizzato. | |
Ritenuta d'acconto | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di ritenuta d'acconto (Clienti e/o Fornitori). | |
Enasarco | Indicare il segno di spunta se la causale, nel programma di Contabilizzazione Fatture a fronte dei documenti degli agenti di commercio che contengono un "importo e.n.as.a.r.co." deve operare una registrazione di pari importo (es. Costo Enasarco a Clienti). | |
Giroconto Split Payment | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di Split Payment. | |
Pareggio partita | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di pareggio automatico in partita. | |
Regime dei minimi | Indicare il segno di spunta se la causale deve operare una registrazione di pagamento fattura con la gestione Regime dei minimi. | |
Movim. Effetti | • | In presenza di una
causale effetto opzionare come segue: - Nessuno (no effetto), - Emesso, - Insoluto, - Richiamato, - Stornato, - Ritirato. |
Tipo Bonus | • | In presenza di una
causale con bonus opzionare come segue: - Nessuno, - Sconto in base Art. 121 DL 34/2020. Il programma di Contabilizzazione Fatture a fronte dei documenti con presenza di bonus opererà una registrazione di pari importo nel conto specificato nel contro conto clienti. |
Per Clienti | ||
Dare/Avere | Indica dove deve essere
movimentato il mastro Clienti. L'indicazione diventa obbligatoria in
presenza del Contro Conto. A lato la procedura visualizza la registrazione contabile che verrà effettuata. |
|
Contro Conto | Indica il contro conto associato per la registrazione di partita doppia con il mastro Clienti. | |
Descrizione | Indica la descrizione da proporre nei movimenti clienti. | |
Per Fornitori | ||
Dare/Avere | Indica
dove deve essere movimentato il mastro Fornitori.
L'indicazione
diventa obbligatoria in presenza del Contro Conto. A lato la procedura visualizza la registrazione contabile che verrà effettuata. |
|
Contro Conto | Indica il contro conto associato per la registrazione di partita doppia con il mastro Fornitori. | |
Descrizione | Indica la descrizione da proporre nei movimenti fornitori. | |
Obsoleto | Indicare il segno di spunta per contrassegnare tale codice come codice da non più utilizzare. |
Esempi per il caricamento delle Causali Contabili Clienti/Fornitori:
In caso di nota di credito con ritenuta d'acconto è possibile contabilizzare con la seguente causale: