Elenchi Iva Clienti / Fornitori

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Il programma provvede alla generazione del file ElencoIvaCF2006.TXT da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo quanto disposto dall'Agenzia Delle Entrate come segue:

- Individuazione degli elementi informativi e definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla trasmissione degli elenchi di cui all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248

- Allegato A Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dell’elenco dei clienti e dei fornitoriSpecifiche

- CIRCOLARE N. 53/E del 03 ottobre 2007.


A lavoro ultimato viene fornito un prospetto con il riepilogo delle informazioni contenute nel file.


Nota: dato che questo programma può essere attivato più volte, la procedura segnalerà tale situazione con la visualizzazione del seguente messaggio da confermare.

Campo
O
Descrizione
Anno
•
Indica l'anno oggetto della generazione degli elenchi Iva Clienti e Fornitori.
Escludi dati vendite da autofatture acquisto   Opzionate il segno di spunta per scartare i dati vendite da autofatture acquisto (reverse charge), cioè se si desidera indicare dette fatture nel solo elenco fornitori e di omettere l'indicazione dell'autofattura nell'elenco clienti.
Recupera dati da InformNet   Questa opzione DEVE essere utilizzata esclusivamente da quei clienti che sono passati alle nuove procedure EnviGest nel corso dell’anno 2006 e che quindi hanno i dati Iva parte nella procedura InformNet e parte nella procedura EnviGest. Coloro che hanno iniziato con EnviGest il 1° Gennaio non rientrano in questo caso.

Pertanto se i movimenti Iva dell'anno oggetto del presente elenco sono stati in parte inseriti con le procedure InformNet ed in parte con le procedure Envigest:
- prima è necessario attivare la procedura "Elenchi Iva" dal pacchetto InformNet selezionando l'opzione "Genera dati per Envigest",
- quindi spuntare questo flag che permette di recuperare tali dati.

Questa opzione prepara un file di lavoro che verrà poi letto dalle procedure EnviGest per ottenere un unico elenco Iva Clienti Fornitori (come disposto dall’agenzia delle entrate) . A tal fine, in EnviGest, basterà spuntare la casella “Recupera dati da Inform-Net”.
Sogg. Obbligato è Persona Fisica
•
Se la Vs. azienda è una "Persona Fisica" (in tabella società risulta registrato un codice fiscale da 16 posizioni) la procedura richiede l'indicazione del "Cognome" e "Nome" del titolare.

Nota: la procedura controlla che siano stati indicati, sempre nella tabella società, tutti i Dati relativi al SOGGETTO OBBLIGATO tranne il telefono, segnalando eventuali mancanze con il seguente avviso .
Intermediario che effettua l'invio (Nota: i seguenti 3 campi sono da compilare nel caso il Vs. Consulente, Vi richieda di inserire i dati identificativi dell'intermediario).
Cod.Fiscale   Indicare il codice fiscale dell'intermediario.
Iscriz. Albo Caf   Indicare il numero di Iscrizione dell'intermediario all'Albo dei Caf.
Data Impegno   Indicare la Data Impegno.



In questa videata vengono visualizzati i movimenti iva già distinti tra acquisti e vendite, raggruppati e totalizzati per partita Iva (questo significa che se avete caricato nei clienti (o nei fornitori) più volte una stessa partita iva, i relativi movimenti verranno unificati). Posizionandovi con il cursore su una riga la procedura decodificherà a lato il nominativo.

Campo O Descrizione
Percorso • Indicare la path completa per la generazione del file ElencoIvaCF2006.TXT.
Cliccando il bottone è possibile selezionare detta path.
Nome File • Visualizzato, è il file che viene generato e che andrà inviato all’Agenzia Delle Entrate.

AVVERTENZE:

  Se viene visualizzato il messaggio significa che è stato trovato almeno un nominativo con P.IVA e CODICE FISCALE mancanti.

Utilizzate la possibilità di ordinare le colonne e per scoprire le eventuali anomalie.
Per NON includere dei nominativi:   Nella relativa anagrafica:
- nel campo Stato UE: non indicate nulla,
- nel campo Part. Iva: indicate NON ATTRIBUITA
- nel campo Codice Fiscale: non indicate nulla.

Nota: spuntando il campo Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva (nella procedura Riepilogo Aliquote Iva Clienti - Fornitori) è possibile ottenere la stampa con evidenziato tutti i documenti che verranno scartati e con un prospetto di conciliazione delle totalizzazioni.
A lavoro terminato, viene fornito il seguente prospetto con il riepilogo delle informazioni contenute nel file generato:  



Con la procedura 'Riepilogo Aliquote Iva Clienti - Fornitori' spuntando il campo Evidenzia Elementi che non vanno negli Elenchi Iva è possibile ottenere una stampa con evidenziato tutti i documenti che verranno scartati e con un prospetto di riconciliazione delle totalizzazioni come segue:



Nota: nell'individuare gli elementi informativi da indicare negli elenchi, il provvedimento 25 maggio 2007, ai punti 2.1 e 2.3, impone di inserire per ciascun "cliente o fornitore l'importo complessivo delle operazioni effettuate", facendo riferimento "all'anno risultante dalla data della fattura o della nota di variazione". E' irrilevante, quindi, la data di registrazione del documento nella contabilità Iva. Dovranno, quindi, essere tolti, per esempio dagli elenchi 2006, i documenti relativi al 2004 o 2005, ma registrati nei registri Iva nel 2006. Viceversa, andranno inseriti quelli relativi al 2006, ma registrati nel 2007. Pertanto spuntando detto campo, per avere l'elenco di tutti i documenti emessi nell'anno da Voi o dai Vs. fornitori distinti fra 'compresi ed esclusi nell'elenco Iva', utilizzate i campi "da Data docum." "a Data docum.".