Distinta Bonifici

Software Gestionale ERP aziendale EnviGest

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Il programma consente di generare automaticamente il flusso dei bonifici (Italia/Estero) da trasmettere alla propria Banca.


Campo O Descrizione

Emissione
Ri-emissione
Annullamento

Opzionare il segno di spunta per indicare se trattasi di:

- Emissione distinta,

- Ri-emissione (ristampa di una distinta con generazione del file nel formato elettronico),

- Annullamento (totale di una distinta se non è stata effettuata la registrazione contabile del bonifico tramite il modulo 'Registrazione Contabile Bonifici'.

Emissione Distinta Bonifici:

Campo O Descrizione
Opzionare il tipo di bonifico come segue:
- Italia,
- Estero.
Indicare anche:
- Bonifico standard,
- Bonifico SEPA (SCT) (SEPA Credit Transfer).
Usa vecchio tracciato < 2024   Opzionare il segno di spunta per produrre una distinta bonifici con il vecchio tracciato valida fino al 16/03/2024.
Data Distinta Indica la data della distinta.

Note:
- La procedura controlla che la data digitata non sia inferiore alla data del giorno. Se la data di un bonifico è inferiore alla data della distinta, la procedura imposterà come data bonifico, la data della distinta.
- Se il tipo di bonifico è SEPA (SCT), la data distinta dovrà essere uguale alla data di esecuzione. A fronte di più bonifici la data di esecuzione sarà la stessa: con il "Bonifico standard" è possibile inserire diversi bonifici con date di esecuzione diverse, con il tracciato SEPA (SCT) questo non è più possibile. A causa di tale comportamento si potranno generare anacronismi tra il numero di distinta e la data distinta.
- La procedura avvertirà l'utente qualora ci siano bonifici con la data odierna con la visualizzazione del messaggio , permettendo in ogni caso la prosecuzione del lavoro.
- La normativa PSD (Payment Services Directive) stabilisce la regolamentazione delle presentazioni e dei termini di esecuzione degli ordini di pagamento. Gli ordini di pagamento inviati via canale telematico possono contenere l'indicazione della data di esecuzione: è la data in cui deve essere eseguito il bonifico e corrisponde alla data e alla valuta di addebito sul conto dell'ordinante. Il conto del beneficiario viene accreditato, invece, nello stesso giorno del regolamento interbancario della somma pertinente. Ne consegue che la data valuta di accredito non può essere anticipata o posticipata rispetto alla data di regolamento e, più in generale, non può più essere specificata una data valuta per il beneficiario. Per prenotare un pagamento in data futura è possibile indicare una data esecuzione posticipata e, qualora la data richiesta fosse un giorno festivo, l'operazione verrà effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Per quanto riguarda i termini di presentazione, i bonifici disposti tramite i canali telematici sono considerati ricevuti in giornata se pervengono alla banca entro le ore stabilite dalla Vs. Banca.
Numero Distinta Gestito dal sistema.
Forza data esecuzione con data distinta   Se indicato il segno di spunta, la procedura proporrà come data di esecuzione quella indicata nel campo Data Distinta. Diversamente la procedura proporrà come data di esecuzione la data di scadenza indicata nel campo Data scadenza nel programma 'Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori'.
Banca Indica la banca presso la quale si desidera effettuare la presentazione della distinta bonifici.

Nota: la procedura utilizza gli eventuali Caratteri extra ammessi SEPA indicati in tabella Banche.
Posizione Flusso Indica la posizione desiderata del file Distinta Bonifici e viene proposto dalla procedura se è stato indicato nella utility Opzioni.
In alternativa è possibile digitare una nuova posizione, ovvero cliccare il bottone per selezionare detto file.
Retribuzioni Operatori   Opzionare il segno di spunta per effettuare i bonifici agli operatori.
Bonifico libero   Opzionare il segno di spunta per effettuare un bonifico libero a fronte di un pagamento da effettuare prima del ricevimento di una fattura.
Dalla scadenza   Se indicata, verranno considerati solo i bonifici a partire da quella data di scadenza.
Alla scadenza Indicata fino a quale data di scadenza devono essere considerati i bonifici.
Fornitore   Se indicato, verranno considerati solo i bonifici di quel fornitore.

Nota: il campo è obbligatorio in presenza del segno di spunta sul flag Bonifico libero.
Divisa Indica la divisa dei bonifici.
anche Rimessa Diretta   Se indicato, oltre ai Bonifici, verranno considerate anche le Rimesse Dirette.
anche Debiti generici   Se indicato, verranno considerati anche i debiti inseriti nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori (es.: insoluto al fornitore, partita di giro).
Campo attivo se opzionato il flag anche Rimessa Diretta.



Questa videata si divide in 2 tabelle per facilitare la selezione dei bonifici da effettuare:
- nella prima tabella vengono presentati i fornitori oggetto di bonifici,
- nella seconda tabella, analizzando solo le partite aperte, vengono visualizzati tutti i bonifici da effettuare al fornitore selezionato, già raggruppati per pari scadenza. Ogni riga da bonificare è ricavata da ogni scadenza generata durante la registrazione della fattura fornitore (1) la cui partita è aperta e l'importo visualizzato è quello della rata/scadenza. La procedura visualizza anche il saldo partita in modo tale che l'utente possa controllare la partita a fronte di importi diversi da bonificare.
(1) nel caso di Debiti generici la data esecuzione è quella indicata manualmente nel campo Data scadenza nel programma 'Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori' e se mancante sarà la stessa della Data Registraz.

La procedura propone la prima riga. Facendo doppio-click sulla riga interessata sarà possibile modificare i seguenti campi:
Campo O Descrizione
Data esecuzione Indicare la data di esecuzione del bonifico per sostituire quella proposta dalla procedura.
Causale Manuale Indicare il segno di spunta se si desidera modificare la descrizione automatica del bonifico.
Nota: la procedura costruisce automaticamente la descrizione del bonifico tenendo conto delle righe raggruppate tramite la colonna . Per ottenere la causale composta automaticamente dalla procedura è necessario uscire dalla riga per convalidare la modifica.
Importo Indicare l'importo del bonifico.

Nota: l'importo viene preceduto dall'indicazione del codice divisa.
Totale Bonifico Visualizzato dalla procedura il totale dei bonifici raggruppati.

Nota: i Totale Bonifico viene preceduto dall'indicazione del codice divisa.
Coordinate IBAN 
o altre coordinate
 Indica l'IBAN del fornitore ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei fornitori il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN.
Vedi informazione in tabella banche.
Bic / Swift Indica il BIC/SWIFT che identifica la Banca del beneficiario.
Vedi informazione in tabella banche.
Tipologia Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la tipologia della causale valutaria come segue:
- EMI (Emissione e regolamento di CVS)
- INF (Inferiore a limite CVS)
- SNR (Soggetto non residente)
- CVA (Sola causale valutaria)
- CDV (Cessione divisa tra residenti).
Causale valutaria Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la causale valutaria.
 Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe.
 Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe del fornitore selezionato.
Operativamente:  
 Cliccando con il mouse sul bottone della riga del fornitore corrente, la procedura provvederà alla visualizzazione dell'intero estratto conto fornitore.
 La presenza nella colonna "Note" del messaggio "Importo diverso da saldo partita" avverte l'utente che l'importo proposto necessita di una verifica.
 La presenza del simbolo avverte l'utente che il bonifico è già stato preso in considerazione in una precedente emissione della distinta bonifici, in quanto:
- potrebbe non essere stato ancora bonificato dalla banca,
- ovvero non essere stato ancora registrato in contabilità.

Controllo attivo solo per Bonifici e Rimesse Dirette.
 La presenza del colore rosa nelle celle Importo e Saldo Partita indica:
- che l'importo e il saldo partita sono diversi,
- oppure che esistono più divise nella stessa partita (*),
- oppure che si tratta di Debiti generici.

Queste condizioni potranno essere controllate tramite il bottone Estratto Conto.

(*) Occorrerà intervenire nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori, diversificando il Numero partita per le varie divise.
 Cliccando con il mouse su un NUMERO DOCUMENTO FORNITORE (relativo a Fatture / Note Credito) il cursore cambia in 'manina' e la procedura provvederà alla visualizzazione del documento qualora questo sia stato scansionato.
 Cliccando con il mouse sul bottone, la procedura provvederà:
- alla registrazione della distinta per un eventuale ri-emissione o annullamento,
- alla generazione del file del flusso bonifici da inviare alla banca,
- alla stampa del brogliaccio della distinta bonifici.

Campo O Descrizione
Data esecuzioneIndicare la data di esecuzione dei bonifici.
CausaleIndicare la causale dei bonifici.
Tipo causaleIndicare il tipo di causale come segue:
- Emolumenti generici,
- Emolumenti - pensione,
- Emolumenti - stipendi,
- Bonifici generici,
- Bonifici per previdenza complementare.

Tale campo è disabilitato se si è opzionato il tipo bonifico SEPA (SCT) (SEPA Credit Transfer).
Tipologia Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la tipologia della causale valutaria come segue:
- EMI (Emissione e regolamento di CVS)
- INF (Inferiore a limite CVS)
- SNR (Soggetto non residente)
- CVA (Sola causale valutaria)
- CDV (Cessione divisa tra residenti).
Causale valutaria Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la causale valutaria.
 Cliccando con il mouse sul bottone, la procedura visualizzerà la seguente finestra:
.

Campo O Descrizione
File ExcelIndicare la path completa del foglio Excel per l'importazione degli importi per gli operatori. Cliccando il bottone è possibile selezionare detto file.
Nome Foglio

Indicare il Nome Foglio di Excel. Proposto dalla procedura il nome "Foglio1", nome default di Excel.

Esempio del foglio di Excel (vedi note operative):
.
 Cliccando il bottone la procedura proporrà gli importi letti dal foglio Excel per ogni operatore presente nella videata 'Retribuzioni operatori'.
Operativamente:  
 Indicare l'importo dei bonifici da trasmettere.
 Cliccando con il mouse sul bottone, la procedura provvederà:
- alla registrazione della distinta per un eventuale ri-emissione o annullamento,
- alla generazione del file del flusso bonifici da inviare alla banca,
- alla stampa del brogliaccio della distinta bonifici.


Esempio BROGLIACCIO DISTINTA BONIFICI FORNITORI:



Esempio BROGLIACCIO DISTINTA BONIFICI RETRIBUZIONE OPERATORI:


Ri-Emissione Distinta Bonifici:

Campo O Descrizione
Opzionare il tipo di bonifico da ri-emettere come segue:
- Italia,
- Estero.
Indicare anche:
- Bonifico standard,
- Bonifico SEPA (SCT).
Data DistintaIndica la data di emissione della distinta che si desidera riottenere come stampa e in formato elettronico.
Numero DistintaIndica il numero della distinta che si desidera ri-emettere.
Posizione FlussoIndica la posizione desiderata del file Distinta Bonifici e viene proposto dalla procedura se è stato indicato nella utility Opzioni.
In alternativa è possibile digitare una nuova posizione, ovvero cliccare il bottone per selezionare detto file.


A questo punto la procedura visualizza il Totale Distinta e l'utente potrà:

- TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premendo il tasto [Esc], ovvero:
- PROSEGUIRE CON LA RI-EMISSIONE della distinta premendo [Invio], oppure cliccando su uno dei bottoni , , , e la procedura visualizzerà il seguente messaggio: , quindi inviterà a selezionare la stampante
dove sarà possibile opzionare il numero delle copie del brogliaccio della distinta bonifici.

Al termine verrà visualizzato il seguente messaggio: .

Nota: la procedura controlla se presente il file di una precedente distinta visualizzando il seguente messaggio da confermare .
Pertanto, prima di procedere con una nuova distinta, ricordatevi di inviare il flusso in Banca, ovvero operate con la creazione di diverse directory.

ANNULLAMENTO:

Campo O Descrizione
Opzionare il tipo di bonifico da annullare come segue:
- Italia,
- Estero.
Indicare anche:
- Bonifico standard,
- Bonifico SEPA (SCT).
Data distintaIndica la data di emissione della distinta che si desidera annullare.
Numero DistintaIndica il numero della distinta da annullare.


A questo punto la procedura visualizza il Totale Distinta e l'utente potrà:

- TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premendo il tasto [Esc], ovvero:
- PROSEGUIRE CON L'ANNULLAMENTO della distinta bonifici premendo [Invio], oppure cliccando sul bottone .