Distinta Bonifici |
Software Gestionale ERP aziendale EnviGest |
PROCEDURE > CONTABILITA' > CONT. FORNITORI > Distinta Bonifici
Il programma consente di generare automaticamente il flusso dei bonifici (Italia/Estero) da trasmettere alla propria Banca.
Campo | O | Descrizione |
Emissione |
• |
Opzionare il segno di spunta per indicare se trattasi di: - Ri-emissione (ristampa di una distinta con generazione del file nel formato elettronico), |
Campo | O | Descrizione |
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Opzionare il tipo di bonifico come segue: - Italia, - Estero. Indicare anche: - Bonifico standard, - Bonifico SEPA (SCT) (SEPA Credit Transfer). |
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Usa vecchio tracciato < 2024 | Opzionare il segno di spunta per produrre una distinta bonifici con il vecchio tracciato valida fino al 16/03/2024. | |
Data Distinta | • | Indica la data della distinta. Note: - La procedura controlla che la data digitata non sia inferiore alla data del giorno. Se la data di un bonifico è inferiore alla data della distinta, la procedura imposterà come data bonifico, la data della distinta. - Se il tipo di bonifico è SEPA (SCT), la data distinta dovrà essere uguale alla data di esecuzione. A fronte di più bonifici la data di esecuzione sarà la stessa: con il "Bonifico standard" è possibile inserire diversi bonifici con date di esecuzione diverse, con il tracciato SEPA (SCT) questo non è più possibile. A causa di tale comportamento si potranno generare anacronismi tra il numero di distinta e la data distinta. - La procedura avvertirà l'utente qualora ci siano bonifici con la data odierna con la visualizzazione del messaggio , permettendo in ogni caso la prosecuzione del lavoro. - La normativa PSD (Payment Services Directive) stabilisce la regolamentazione delle presentazioni e dei termini di esecuzione degli ordini di pagamento. Gli ordini di pagamento inviati via canale telematico possono contenere l'indicazione della data di esecuzione: è la data in cui deve essere eseguito il bonifico e corrisponde alla data e alla valuta di addebito sul conto dell'ordinante. Il conto del beneficiario viene accreditato, invece, nello stesso giorno del regolamento interbancario della somma pertinente. Ne consegue che la data valuta di accredito non può essere anticipata o posticipata rispetto alla data di regolamento e, più in generale, non può più essere specificata una data valuta per il beneficiario. Per prenotare un pagamento in data futura è possibile indicare una data esecuzione posticipata e, qualora la data richiesta fosse un giorno festivo, l'operazione verrà effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Per quanto riguarda i termini di presentazione, i bonifici disposti tramite i canali telematici sono considerati ricevuti in giornata se pervengono alla banca entro le ore stabilite dalla Vs. Banca. |
Numero Distinta | Gestito dal sistema. | |
Forza data esecuzione con data distinta | Se indicato il segno di spunta, la procedura proporrà come data di esecuzione quella indicata nel campo Data Distinta. Diversamente la procedura proporrà come data di esecuzione la data di scadenza indicata nel campo Data scadenza nel programma 'Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori'. | |
Banca | • | Indica la banca presso la quale si desidera effettuare la presentazione della distinta bonifici. Nota: la procedura utilizza gli eventuali Caratteri extra ammessi SEPA indicati in tabella Banche. |
Posizione Flusso | • | Indica la posizione desiderata del file Distinta Bonifici e viene proposto dalla procedura se è stato indicato nella utility Opzioni. In alternativa è possibile digitare una nuova posizione, ovvero cliccare il bottone per selezionare detto file. |
Retribuzioni Operatori | Opzionare il segno di spunta per effettuare i bonifici agli operatori. | |
Bonifico libero | Opzionare il segno di spunta per effettuare un bonifico libero a fronte di un pagamento da effettuare prima del ricevimento di una fattura. | |
Dalla scadenza | Se indicata, verranno considerati solo i bonifici a partire da quella data di scadenza. | |
Alla scadenza | • | Indicata fino a quale data di scadenza devono essere considerati i bonifici. |
Fornitore | Se indicato, verranno considerati solo i bonifici di quel fornitore. Nota: il campo è obbligatorio in presenza del segno di spunta sul flag Bonifico libero. |
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Divisa | • | Indica la divisa dei bonifici. |
anche Rimessa Diretta | Se indicato, oltre ai Bonifici, verranno considerate anche le Rimesse Dirette. | |
anche Debiti generici | Se indicato, verranno considerati anche i debiti inseriti nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori (es.: insoluto al fornitore, partita di giro). Campo attivo se opzionato il flag anche Rimessa Diretta. |
Campo | O | Descrizione |
Data esecuzione | Indicare la data di esecuzione del bonifico per sostituire quella proposta dalla procedura. | |
Causale Manuale | Indicare il segno di spunta se si desidera modificare la descrizione automatica del bonifico. Nota: la procedura costruisce automaticamente la descrizione del bonifico tenendo conto delle righe raggruppate tramite la colonna . Per ottenere la causale composta automaticamente dalla procedura è necessario uscire dalla riga per convalidare la modifica. | |
Importo | Indicare l'importo del bonifico. Nota: l'importo viene preceduto dall'indicazione del codice divisa. | |
Totale Bonifico | Visualizzato dalla procedura il totale dei bonifici raggruppati. Nota: i Totale Bonifico viene preceduto dall'indicazione del codice divisa. | |
Coordinate IBAN o altre coordinate | Indica l'IBAN del fornitore ovvero un'eventuale diversa coordinata bancaria per quei fornitori il cui stato non aderisce allo standard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria con codice IBAN. Vedi informazione in tabella banche. | |
Bic / Swift | Indica il BIC/SWIFT che identifica la Banca del beneficiario. Vedi informazione in tabella banche. | |
Tipologia | Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la tipologia della causale valutaria come segue: - EMI (Emissione e regolamento di CVS) - INF (Inferiore a limite CVS) - SNR (Soggetto non residente) - CVA (Sola causale valutaria) - CDV (Cessione divisa tra residenti). | |
Causale valutaria | Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la causale valutaria. | |
Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe. | ||
Cliccare sul bottone per rovesciare lo stato di selezionato/deselezionato di tutte le righe del fornitore selezionato. | ||
Operativamente: | ||
Cliccando con il mouse sul bottone della riga del fornitore corrente, la procedura provvederà alla visualizzazione dell'intero estratto conto fornitore. | ||
La presenza nella colonna "Note" del messaggio "Importo diverso da saldo partita" avverte l'utente che l'importo proposto necessita di una verifica. | ||
La presenza del simbolo avverte l'utente che il bonifico è già stato preso in considerazione in una precedente emissione della distinta bonifici, in quanto: - potrebbe non essere stato ancora bonificato dalla banca, - ovvero non essere stato ancora registrato in contabilità. Controllo attivo solo per Bonifici e Rimesse Dirette. | ||
La presenza del colore rosa nelle celle Importo e Saldo Partita indica: - che l'importo e il saldo partita sono diversi, - oppure che esistono più divise nella stessa partita (*), - oppure che si tratta di Debiti generici. Queste condizioni potranno essere controllate tramite il bottone Estratto Conto. (*) Occorrerà intervenire nel programma Movimenti Contabili sezione Movimenti Fornitori, diversificando il Numero partita per le varie divise. | ||
Cliccando con il mouse su un NUMERO DOCUMENTO FORNITORE (relativo a Fatture / Note Credito) il cursore cambia in 'manina' e la procedura provvederà alla visualizzazione del documento qualora questo sia stato scansionato. | ||
Cliccando con il mouse sul bottone, la procedura provvederà: - alla registrazione della distinta per un eventuale ri-emissione o annullamento, - alla generazione del file del flusso bonifici da inviare alla banca, - alla stampa del brogliaccio della distinta bonifici. |
Campo | O | Descrizione | ||||||||||||
Data esecuzione | • | Indicare la data di esecuzione dei bonifici. | ||||||||||||
Causale | • | Indicare la causale dei bonifici. | ||||||||||||
Tipo causale | • | Indicare il tipo di causale come segue: - Emolumenti generici, - Emolumenti - pensione, - Emolumenti - stipendi, - Bonifici generici, - Bonifici per previdenza complementare. Tale campo è disabilitato se si è opzionato il tipo bonifico SEPA (SCT) (SEPA Credit Transfer). | ||||||||||||
Tipologia | Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la tipologia della causale valutaria come segue: - EMI (Emissione e regolamento di CVS) - INF (Inferiore a limite CVS) - SNR (Soggetto non residente) - CVA (Sola causale valutaria) - CDV (Cessione divisa tra residenti). | |||||||||||||
Causale valutaria | Indicare (obbligatoriamente per i bonifici esteri) la causale valutaria. | |||||||||||||
Cliccando con il mouse sul bottone, la procedura visualizzerà la seguente finestra: .
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Operativamente: | ||||||||||||||
Indicare l'importo dei bonifici da trasmettere. | ||||||||||||||
Cliccando con il mouse sul bottone, la procedura provvederà: - alla registrazione della distinta per un eventuale ri-emissione o annullamento, - alla generazione del file del flusso bonifici da inviare alla banca, - alla stampa del brogliaccio della distinta bonifici. |
Esempio BROGLIACCIO DISTINTA BONIFICI FORNITORI:
Esempio BROGLIACCIO DISTINTA BONIFICI RETRIBUZIONE OPERATORI:
Ri-Emissione Distinta Bonifici:
Campo | O | Descrizione |
Opzionare il tipo di bonifico da ri-emettere come segue: - Italia, - Estero. Indicare anche: - Bonifico standard, - Bonifico SEPA (SCT). | ||
Data Distinta | • | Indica la data di emissione della distinta che si desidera riottenere come stampa e in formato elettronico. |
Numero Distinta | • | Indica il numero della distinta che si desidera ri-emettere. |
Posizione Flusso | • | Indica la posizione desiderata del file Distinta Bonifici e viene proposto dalla procedura se è stato indicato nella utility Opzioni. In alternativa è possibile digitare una nuova posizione, ovvero cliccare il bottone per selezionare detto file. |
A questo punto la procedura visualizza il Totale Distinta e l'utente potrà: - TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premendo il tasto [Esc], ovvero: - PROSEGUIRE CON LA RI-EMISSIONE della distinta premendo [Invio], oppure cliccando su uno dei bottoni , , , e la procedura visualizzerà il seguente messaggio: , quindi inviterà a selezionare la stampante dove sarà possibile opzionare il numero delle copie del brogliaccio della distinta bonifici. Al termine verrà visualizzato il seguente messaggio: . Pertanto, prima di procedere con una nuova distinta, ricordatevi di inviare il flusso in Banca, ovvero operate con la creazione di diverse directory. |
Campo | O | Descrizione |
Opzionare il tipo di bonifico da annullare come segue: - Italia, - Estero. Indicare anche: - Bonifico standard, - Bonifico SEPA (SCT). | ||
Data distinta | • | Indica la data di emissione della distinta che si desidera annullare. |
Numero Distinta | • | Indica il numero della distinta da annullare. |
A questo punto la procedura visualizza il Totale Distinta e l'utente potrà: - TERMINARE SENZA ESEGUIRE NESSUNA OPERAZIONE premendo il tasto [Esc], ovvero: - PROSEGUIRE CON L'ANNULLAMENTO della distinta bonifici premendo [Invio], oppure cliccando sul bottone . |