TABELLE > TABELLE 1 > Condizioni Bancarie
Il programma consente di caricare le condizioni bancarie necessarie per una corretta gestione dei conti correnti e conti evidenza (s.b.f.).
L'indicazione di tali parametri è associata ad una data in modo tale da consentire una gestione di norma mutevole nel tempo.
Campo | O | Descrizione |
Banca | • | Indica il codice della Banca interessato alla gestione della tesoreria. Nota: in anagrafica conti opzionare il segno di spunta nel campo Tesoreria. |
dalla Data | • | Indica la data di partenza per i parametri che seguono. Nota: in presenza di "precedenti condizioni" la procedura proporrà , nella successiva pagina, le ultime condizioni registrate e l'utente potrà intervenire variandole secondo i nuovi parametri. |
Campo | O | Descrizione |
Conto C/C | Visualizzato dalla procedura il codice Conto C/C che risulta abbinato nella tabella Banche. Nota: nell'anagrafica di detto conto, opzionare il segno di spunta nel campo Tesoreria. |
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Fido | Indica il fido autorizzato/concesso dalla Banca quale sconfinamento di c/c. | |
% Inter. Attivi | Indica il tasso annuo a credito riconosciuto dalla Banca. | |
% Inter. Passivi | Indica il tasso annuo a debito per lo sconfinamento di c/c ma entro il limite del fido. | |
% Inter. Sconfinamento | Indica il tasso annuo a debito per lo sconfinamento di c/c oltre il limite del fido. | |
Conto Sbf | Visualizzato dalla procedura il codice Conto Sbf che risulta abbinato nella tabella Banche. | |
Castelletto |
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Indica il castelletto effetti s.b.f. autorizzato/concesso dalla Banca. |
% Inter. Passivi | Indica il tasso annuo a debito per l'utilizzo effetti s.b.f. | |
% Sconto Effetti | Indica il tasso annuo a debito per lo sconto effetti. | |
Giorni di valuta per accredito effetti | ||
Ricevute Bancarie (stesso Istituto) Ricevute Bancarie (altre Banche) Rid (stesso Istituto) Rid (altre Banche) Tratte Tratte Accettate Cessioni Pagherò˛ |
Indicare, in corrispondenza di ogni tipo di effetto, i "giorni valuta" (giorni fissi di calendario) riconosciuti dalla Banca a fronte di presentazioni effetti su "stesso Istituto" e su "altre Banche". | |
1° gg lav. utile | ||
Ricevute Bancarie (stesso Istituto) Ricevute Bancarie (altre Banche) Rid (stesso Istituto) Rid (altre Banche) Tratte Tratte Accettate Cessioni Pagherò |
Indicare, in corrispondenza di ogni tipo di effetto, il flag per spostare la data al primo giorno lavorativo utile a fronte di presentazioni effetti su "stesso Istituto" e su "altre Banche". | |
Note | Campo libero per eventuali note. |