Flussi di Cassa

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Il programma effettua la stampa dei Flussi di Cassa.

Campo O Descrizione
Data inizio periodo • Indica da quale data si desidera che vengano considerate le varie scadenze. Viene proposta da data di sistema non modificabile.
Data fine periodo • Indica fino a quale data si desidera che vengano considerate le varie scadenze.
Considera effetti attivi come "non accreditati" a partire dalla scadenza Se non siete ancora aggiornati con le scritture di accredito effetti rispetto alla' Data inizio periodo' sopra indicata, opzionate il segno di spunta ed indicate da quale data devono essere inclusi gli effetti attivi. Se non indicata la data, la procedura considera gli effetti con la data di scadenza retro-datata di 15 giorni rispetto alla Data inizio periodo.
Conto Cassa 1 • Visualizzato dalla procedura il Conto cassa corrispettivi indicato nella tabella 'Dati per Ordini / fatturazione'.
Conto Cassa 2   Indica l'eventuale secondo conto della Cassa (per esempio se si differenzia la "Cassa contanti" dalla "Cassa assegni").
Movimenti di Costo Extra Contabili (Nel Periodo) Opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i Movimenti Extra Contabili con data valuta nel periodo specificato.
Anche Movimenti Extra Contabili ricorrenti   Opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i movimenti extra contabili ricorrenti con data valuta nel periodo specificato.
Escludi Clienti in posizione critica   Indicare il segno di spunta per escludere i clienti contrassegnati con una posizione critica con l'opzione Critico (No Tesoreria).
Tipo Stampa   Indicare il tipo di stampa:
- Sintetica
- Normale x Colonna
- Estesa x Colonna
- Estesa x Data.
Raggruppamento per mastri   Se è indicato il Tipo Stampa Sintetica, è possibile opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa raggruppata per mastri.
La procedura raggrupperà nella stessa colonna gli importi dei conti aventi lo stesso mastro.

Esempio di stampa SINTETICA:
Note:
- la colonna CASSA : in questa colonna confuiscono i dati relativi ai Conti Cassa 1 e 2, i dati relativi ai Leasing/Finanziamenti, i movimenti extra contabili nel periodo e ricorrenti;
- la colonna RIBA IN PORTAF. : in questa colonna confuiscono i dati relativi agli effetti Clienti in portafoglio;
- la colonna CLIENTI : in questa colonna confluiscono le partite aperte dei clienti (comportamento come da estratto conto);
- la colonna FORNITORI : in questa colonna confluiscono le partite aperte dei fornitori (comportamento come da estratto conto);
- le colonne (max 7) conti BANCHE o comunque conti con flag Tesoreria spuntato : in questa colonna confluiscono i movimenti del conto, gli effetti fornitori da pagare (tranne gli effetti marcati come da non pagare) e gli effetti clienti già presentati con la gestione dei giorni di valuta indicati in tabella Condizioni Bancarie;
- la colonna TOTALE : in questa colonna viene effettuata la sommatoria delle colonne precedenti non considerando lo scaduto dei Clienti e Fornitori evidenziato in colore blu cifre che potrebbero non essere più esigibili;
- la colonna TOTALE CON SCADUTI : in questa colonna viene effettuata la sommatoria della colonna totale compresi gli scaduti.

Esempio di stampa SINTETICA con Raggruppamento per mastri:

Esempio di stampa NORMALE X COLONNA:
(per controllo)


Esempio di stampa ESTESA X COLONNA:
(per controllo)

Esempio di stampa ESTESA X DATA:
(per controllo)